1с отель возврат

Закрытие периода

Процедура «Закрытие периода» используется для формирования реализации услуг по контрагентам и физическим лицам для целей бухгалтерского учета и учета взаиморасчетов с контрагентами. Закрытие периода можно производить вручную или автоматически с помощью регламентной процедуры.

При закрытии периода формируются документы «Акт», которые выгружаются в бухгалтерию.

Транзакции собираются по регистру «Текущая реализация услуг». Каждая транзакция (документ «Начисление») делает движение вида «Приход» в этом регистре. Когда вводится акт, то по регистру делается движение вида «Расход». Таким образом баланс по каждой транзакции стремится к нулю, что позволяет автоматически выявлять и подхватывать изменения в сумме или аналитике начислений.

Закрытие периода в автоматическом режиме.

Для корректного выполнения фонового задания требуется наличие сервера 1С: Предприятия.

Логика формирования актов задается в справочнике «Фирмы» (Взаиморасчеты — Справочники — Фирмы) на закладке «Учетная политика».

  • Ставка НДС %. Ссылается на справочник «Ставки НДС». Содержит ставку НДС по-умолчанию для платежей и начислений.
  • На «упрощенке«. Если флажок включен, то в актах будет выведена область со словами «согласно п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 . «.
  • Вид учетной политики фирмы:
    1. По фактически оказанным услугам. Акт создается ежедневно на сумму оказанных услуг независимо от факта выезда гостя.
    2. По услугам выехавших гостей. Акт создается в день выезда гостя. На группу может быть создано несколько актов по числу дат выезда.
    3. По услугам полностью выехавших групп гостей. Акт создается в день выезда последнего гостя из группы. На группу создается один акт.

    Независимо от выбранной учетной политики в последний день отчетного периода будут сформированы акты, которые включат все услуги оказанные в прошедшем периоде, несмотря на то закрыт лицевой счет или нет. Исключением является, если в отчетном периоде выбрано значение «нет». Если выбрано «нет», реализация будет формироваться только по закрытым лицевым счетам.

  • Тип бухгалтерского отчетного периода:
    1. Месяц.
    2. Квартал.
    3. Полгода.
    4. Год.
    5. Нет.

Отчетный период используется для формирования реализации по незакрытым лицевым счетам для контроля взаиморасчетов бухгалтером. При выборе одного из периодов Месяц, Квартал, Полгода, Год, в последний день периода формируется реализация по незакрытым лицевым счетам. Например, если гость проживает в переходящем периоде, то на такого гостя будет сформировано два акта. Первый на последний день отчетного периода, второй по факту выезда гостя, т.е. при закрытии лицевого счета.

Если параметр не заполнен, и, если вид учетной политики фирмы установлен в «По услугам выехавших гостей» или в «По услугам полностью выехавших групп гостей» принимается равным месяцу.

Если выбран параметр «Нет», то процедура «Закрытие периода» формирует акты только по закрытым лицевым счетам. Не рекомендуется, если от стойки продают товары и услуги сторонним клиентам. Если администратор не поставит флаг «Закрыто» в лицевом счете, то акт не сформируется.

Рекомендовано использовать отчетный период Месяц.

  • Создавать один акт для всех групп гостей от контрагента/договора. Если флажок включен, то на всех гостей контрагента с текущей датой выезда будет создаваться один акт без разделения на гостей или группы. Тем не менее значение параметра «Вид учетной политики» учитывается, т.к. в общий акт по контрагенту будут включены только те группы, по которым выехали все гости, если выбран вариант «По услугам полностью выехавших групп гостей».
  • Создавать один акт для всех групп гостей от частных лиц. Если флажок включен, то те гости, которые оплачивали сами за себя на стойке будут объединены в один акт.
  • Ждать ввода номера путевок. При закрытии периода будут формироваться акты по путевочным услугам только при условии ввода в программу номеров путевок.
  • Использовать префикс фирмы при нумерации платежей. Если в карточке гостиницы задан префикс, он будет использован в платежах (не используется при закрытии периода).
  • Использовать префикс фирмыпри нумерации счетов-требований. Если в карточке гостиницы задан префикс, он будет использован в счетах на оплату (не используется при закрытии периода).
  • Акты не изменяют балансы по лицевым счетам. Если в размещении указано, что плательщиком выступает заказчик со способом оплаты на расчетный счет, при формировании акта баланс лицевого счета будет равен нулю . По-умолчанию акт закрывает баланс по такому лицевому счету. При включении этого флага, акт не будет влиять на лицевой счет, т.е. баланс счета можно уменьшить только платежом.
  • Запускать процедуру закрытия периода автоматически. Если флажок включен, то настраивается фоновое задание, которое запускается автоматически. Если флажок выключен, то документ «Закрытие периода» необходимо будет вводить вручную.
  • Гостиница(ы), по которым закрывать период. Ссылается на справочник «Гостиницы». Указывается гостиница по которой будет закрываться период. Можно указать одну гостиницу или группу. Если реквизит не заполнен, то закрываться период будет по всем гостиницам.
  • Наименование задания закрытия периода. Отображается в консоли управления фоновыми заданиями.
  • Пользователь задания. Пользователь, от имени которого будет запускаться фоновое задание. Этот пользователь будет установлен автором документов «Закрытие периода» и сформированных закрытием «Актов». Как правило создается специальный фоновый пользователь для этой процедуры.
  • Кнопка «Установить расписание выполнения задания». Открывает настройку расписания фонового задания. Расписание задается автоматически, используется для корректировки.
  • Кнопка «Удалить фоновое задание закрытия периода». Удаляет фоновое задание, очищается флаг «Запускать процедуру закрытия периода автоматически».
  • UUID задания закрытия периода. Уникальный идентификатор фонового задания. Назначается автоматически.
  • Дата запрета редактирования. Бухгалтерские документы старше этой даты будут доступны только для просмотра, к таковым относятся: «Акт», «Платеж контрагента», «Платеж», «Возврат», «Счет», «Закрытие периода», «Закрытие кассовой смены», «Рапределение аванса контрагента», «Внесениие/Инкассация денег».

При выполнении настройки, каждую ночь, в 3:00 будет выполняться фоновое задание, которое выполняет процедуру «Закрытие периода». В результате выполнения процедуры будут сформированы акты по заданным критериям.

Закрытие периода в ручном режиме.

Процедуру «Закрытие периода» можно выполнять в ручном режиме, если нет возможности настроить в автоматическом режиме. Для этого нужно перейти в раздел «Еще» — «Закрытие периодов».

По нажатию кнопки «Добавить» добавляется новый документ «Закрытие периода»:

  • Дата. По-умолчанию подставляется окончание предыдущих суток, 23:59:59. Процедура «закрывает» предыдущий день.
  • Гостиница. Ссылается на справочник «Гостиницы». Указывается гостиница, реализацию по которой необходимо сформировать. Если не указано, то будут собраны транзакции по всем гостиницам.
  • Фирма. Ссылается на справочник «Фирмы». Указывается по какой фирме отбирать начисления. Акты будут сформированы на указанную фирму.
  • Обрабатывать только закрытые лицевые счета. Если флажок включен, то в акты попадут только транзакции по лицевым счетам со статусом «Закрыт», т.е. по счетам выехавших гостей.
  • Создавать один акт для всех групп гостей от контрагента/договора. Если флажок включен, то все начисления одного контрагента будут собраны в один акт. Если флажок выключен, то программа будет создавать акты отдельно на каждую группу гостей.
  • Создавать один акт для всех групп гостей от частных лиц. Если включен, то начисления по лицевым счетам гостей, которые оплачены на стойке наличными, будут собраны в один акт. Если выключен, то акты будут формироваться в соответствии с учетной политикой, установленной в справочнике «Фирмы».
  • Разделять акты по НДС. Есть услуги подразделяются по ставке НДС, то будут сформированы разные акты на разную ставку НДС.
  • Закрывать фактическое оказание услуг. Если флажок включен, то при проведении документа, услуги запланированные к оказанию в регистре «Регистрация услуг» и у которых дата оказания меньше или равна дате закрытия периода, будут списаны. Используется в тех случаях, когда в гостинице принято,что не использованные услуги питания нельзя переносить с прошлых дней на текущий день.
  • Не формировать акты по физическим лица. Устанавливается, когда требуется формирование реализации только по контрагентам. Нужна при условии, что бухгалтер ведет учет кассовым методом. При ведении учета кассовым методом предполагается, что реализация по физическим лицам не будет загружаться из 1С: Отеля в БП. При подобном ведении учета, реализация на физические лица не формируется. На стороне 1С: Отеля настраивается секционный учет, и к каждому платежу привязывается конкретная секция, которая в свою очередь привязана к услугам. При загрузке кассовых смен из Отеля в БП формируется не приходно-кассовый ордер, а отчет о розничных продажах, в котором видно по мимо сумм оплат, еще и услуги. Другой причиной для установки этого флага может являться то, что некоторые бухгалтеры предпочитают отражать реализацию по физическим лицам один раз в месяц. Тогда на последний день отчетного периода сформируется один общий акт по физическим лицам.
  • Примечания. Комментарий к документу.
  • Автор. Ссылается на справочник «Сотрудники». Пользователь, который ввел операцию.

Данную процедуру необходимо делать каждую ночь после 00 часов.

Примечание. При необходимости переформировать акты по уже закрытому периоду перед перепроведением документа необходимо пометить на удаление все акты созданные этим закрытием. Если акты не удалять, то при перепроведения периода новые акты созданы не будут!

Работа с графической картой.

Кнопки управления

Кнопки управления и настройки отображения расположены сверху

«Добавить» – позволяет создавать документы брони, группы и размещения с помощью стандартных средств без использования графической карты. При этом открываются карточки создания документов, инструкции по заполнению которых будут описаны ниже.

«Обновить» – независимо от настроенного по умолчанию механизма автоматического обновления графической карты, данная кнопка позволяет принудительно перерисовать данные на карте.

«Очистить» – убирает из карты все выделенные периоды. Выделение периодов бывает полезно для наглядности при работе с большим количеством номеров на определенном интервале времени. Чтобы выделить «столбик», необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши по дате. Таким образом можно выделять несколько дат одновременно.

«Показать» — открывает меню для настройки отображения номеров:

«Показать по типам номеров» — включает сортировку номеров по категории. В данном режиме все номера показываются сгруппированными по типу номера. Если выключено, то отображаются в порядке сортировки (по группам номеров)

«Показывать только свободные номера» — оставляет в списке номера свободные на данный момент.

«Показывать бронь без номеров комнат» — включает режим, при котором на карте отображаются все бронирования, в том числе и те, которым не назначен номер комнаты. Такие бронирования отрисовываются в свободных ячейках, если свободной не нашлось, то ниже, под списком всех номеров, появятся строки «Перебронирование».

«Показать события системы безопасности» — включает отображение на карте событий, связанных с номером. Например, сроков действия ключей. Работает только, если система ключей подключена к программе.

«Показать только план. заезд» — оставляет в списке номеров только те номера в которые запланирован сегодня заезд

«Показать только факт. заезд» — оставляет в списке номеров только те номера в которые сегодня уже заселили.

«Показать только план. выезд» — оставляет в списке только те номера, в которые планируется выезд на сегодня.

«Показать только факт. выезд» — оставляет в списке только те номера, в которые сегодня были выселены.

«Настройка» — открывает меню настройки отображения бронирований. Можно включить какую информацию отображать – имя, контрагента, номер группы и т.д. Также показываетлегенду по цветам.

Кнопка «Включить перетаскивание…» когда нажата – работает перетаскивание бронирований из номера в номер. После выполнения операции программа спросит, с какого числа выполнить перемещение. Если выбрать дату внутри интервала проживания, то гости переселятся в соответствующий день, что отобразится стрелочкой на карте.

Когда функция выключена, перетаскивание мышкой отключено. Используется для защиты от случайных движений.

«Масштаб» — позволяет выбрать один из масштабов для отображения:

  • «Месяц» — на одном экране помещаются данные не менее чем за месяц.
  • «2 Недели» — помещаются данные за 2 недели
  • «Неделя» — одна неделя отображается на карте номеров
  • «День» — позволяет отслеживать и бронировать по часам

«Все гости номера» — переключает детализацию бронирований. Когда включено – на каждого гостя рисуется отдельная полоса периода. Когда выключено, то на один занятый номер будет рисоваться одна полоса, что позволяет уместить по вертикали больше номеров. В данном режиме, если в номере живет несколько человек, то дополнительные гости будут показаны во всплывающем окне.

«Дата с» — с этой даты начинают заполняться данные в карте номеров.

«Дней» — на указанное количество дней заполняется карта номеров. В масштабе «Месяц» рекомендуется указывать 30-40 дней. В масштабе Неделя – 14-20 дней.

Кнопки влево и вправо позволяют перезаполнять карту на следующий и предыдущий период. Дополнительные кнопки +/- 7 позволяют листать карту по неделям вперед или назад.

По каждой дате показывается название дня недели и зеленым цветом указывается количество свободных номеров на данную дату. Количество отображается с учетом фильтров. Если выбран фильтр по категории, то и количество свободных номеров относится к этой выбранной категории.

Закладки по месяцам позволяют быстро открыть нужный месяц, указывая в поле «Дата с» первое число соответствующего месяца.

Индивидуальное бронирование.

Чтобы забронировать номер, достаточно выделить пустые ячейки мышкой, нажав левую кнопку мыши. При отпускании кнопки будет открыта форма нового бронирования.

Период и номер комнаты будут уже заполнены, и их можно откорректировать в окне нового бронирования.

Если период бронирования попадает на текущую дату, то будет предоставлен выбор «Поселить» или «Забронировать». Если оформляется поселение гостя «с улицы» то нужно выбрать пункт «Поселить».

В новом бронировании необходимо заполнить:

1) Период проживания гостя.

2) Номер комнаты.

3) Выбрать Тариф или задать ручную цену, указав стоимость за номер.

4) Выбрать, если нужно, пакеты услуг.

5) В поле заказчик указать контрагента, если заказ поступил от контрагента.

6) В случае если оплачивать бронь будет гость, то нужно указать «Плательщик» = «Гость». Если же бронь будет оплачиваться по безналичному расчету, то указать «Плательщик» = «Заказчик».

7) Если по брони планируется выплата комиссионного вознаграждения, то нужно включить флажок «Показать параметры комиссии» и выбрать контрагента, который будет комиссию получать. Указать процент комиссии, и указать набор услуг, по которым комиссия должна быть рассчитана.

8) Указать количество гостей – взрослых и детей. Если указаны дети, то нужно указать их возраст. Для каждого гостя отображается поле для ввода фамилии и имени гостя.

9) Указывается номер телефона и электронной почты первого гостя.

Групповое бронирование.

Чтобы забронировать группу, необходимо включить флажок «Группа». Далее закрасить несколько номеров. Выбранные номера выделяются на плане. Нажать кнопку «Бронир.»

Откроется групповая бронь. В списке номеров будут перечислены все выбранные номера. По каждому номеру далее указывается имя гостя и количество человек в номере.

Выставить предварительный счет.

Отрыть карточку брони или группы и нажать на кнопку «Новый счет на оплату».

Выделить бронь правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Поселить» — откроется размещение гостя. Открыть профиль гостя, проверить и занести данные клиента. Нажать ОК.


Щелкнуть правой кнопкой мыши по размещению, выбрать «Лицевые счета». Проверить что баланс по всем счетам = 0. Нажать кнопку «Выселить».

Распечатать окончательный счет.

Работа с лицевым счетом.


Добавление услуг.

Чтобы открыть лицевой счет, нужно правой кнопкой щелкнуть по брони и выбрать пункт «Лицевые счета». У гостя может быть несколько счетов, выберите нужный счет и откройте его двойным щелчком мыши.

В таблице счета нажмите «Начислить». Выберите услугу. Нажмите ОК.

Откройте лицевой счет гостя откуда нужно перенести услуги (источник). Выделите услуги. Можно выделить несколько строк, если удерживать кнопку Ctrl, нажать на кнопку «Перенести услуги». Все выделенные услуги будут скопированы в буфер обмена, и появится надпись о количестве и сумме скопированных услуг.

Открыть лицевой счет куда услуги нужно перенести (приемник) и нажать на кнопку «Вставить».

Открыть «Лицевой счет» и нажать «Оплатить».

Указать сумму и выбрать способ оплаты. Нажать ОК.

Открыть «Лицевые счета» выделить счет, нажать «Возврат». Указать сумму возврата, выбрать способ оплаты. Нажать ОК.

Закрыть счет на контрагента.

В случае, когда услуги по счету оплачивает контрагент.

Откройте лицевой счет. Нажмите кнопку «Показать данные фолио (F3)» и проверьте, что указан контрагент, который будет оплачивать услуги. Проверьте, что установлен планируемый способ оплаты «На расчетный счет». Нажмите «Действия», выбрать пункт «Ввод акта и счета на оплату по фолио». В результате на сумму задолженности будет сформирован Акт и счет на оплату.

Закрыть кассовую смену.

На экране главного меню нажать кнопку «Касса». Откроется журнал кассовых смен.

Нажать кнопку «Закрыть смену». Нажать «ОК» смена закрыта – распечатается Z-отчет программы со всеми кассовыми операциями за смену. Если используется контрольно-кассовая машина (ККМ) и/или банковский терминал, подключенные к программе, то необходимо выполнить сверку итогов и приложить к этому отчету.

Секционный учет.

В данной статье мы ответим на следующие вопросы:

  1. В каких случаях следует применять Секционный учет?
  2. Какие нюансы возникают при применении Секционного учета?
  3. Что нужно настроить на стороне 1С: Отель?
  4. Что нужно настроить на стороне фискального регистратора(ККМ)?

1.В каких случаях следует применять Секционный учет?

1. Для анализа платежей по секциям – за что было уплачено.

Например: Нам необходимо знать, сколько заплатили гости за «Завтрак» (Секция – Питание), за «Проживание» (Секция – Проживание), «Использование ячейки хранения» (Секция – Дополнительные услуги). Используя отчеты по платежам, например Отчет 155 и сделав в нем соответствующие настройки, получим нужную аналитику. Рис. 1.

2. Если в гостинице используется разная ставка НДС и необходимо отразить данную информацию в учете.

Например: Услуга «Проживание» по ставке «18%», а услуга «Телефонные разговоры» — «Без НДС». Данные настройка так же производятся с помощью Секций оплаты. Рис. 2.

3.Для настройки ведения учета кассовым методом. Для этого в бухгалтерии мы используем документ ОРП (Отчет о розничных продажах). В случае использования этого способа предполагается, что бухгалтер отражает поступившие денежные средства как реализацию в бухгалтерском учёте. Для использования данного метода нам так же необходимо настроить Секционный учет на стороне 1 С Отель и в Обработке синхронизации 1 С Отель и бухгалтерии. https://gotech.omnidesk.ru/knowledge_base/item/57846 .

2.Какие нюансы возникают при применении Секционного учета?

1.Один из первых нюансов возникает при проведении Возвратов.

Например: Был один платёж, на 10 000 руб. 5000 руб. по одной секции и 5000 руб. по другой.Нужно вернуть 5000 руб. Казалось бы, если бухгалтер разрешает оформлять возврат на разницу, то можно вернуть просто 5000 руб. Но с секциями возврат придётся делать всегда на полную сумму. Рис 3.

2.Секционный учёт лучше всего включать в самом начале работы базы, когда нет ещё начисленных услуг. В случае если есть начисленные услуги без кассовой секции, а вы включаете секционный учет. То внутри лицевого счёта образуется ситуация, когда в счёте есть часть начисленных услугах без указанной секции и есть платежи, где секция указана. Тогда по такому лицевому счёту внутри баланса по секциям произойдёт развал, и они будут фигурировать в отчёте «Должники». Исправить это можно только указав в платежах секции оплаты.

3.Подсчёт суммы оплаты, когда гость платит не всю сумму, а часть. При условии разбиения проживания, завтраков, обедов, ужинов, а ещё доп. услуг на разные секции. У администратора могут возникнуть сложности по расчету сумм для каждой секции.

3.Что нужно настроить на стороне 1С: Отель?

Шаг 1. В первую очередь добавляем секции — «Проживание», «Питание» и т.д. Это делается в разделе Взаиморасчеты — Справочники — Настройки — Секция оплаты. Рис. 4.

Шаг 2. Далее заполняем справочник «Секции оплаты», здесь указываем Код – он должен совпадать с секцией в драйвере. Наименование – будет указываться во время платежей (Так же должно совпадать с наименованием секции в драйвере см. » Что нужно настроить на стороне фискального регистратора? «). Ставки НДС. Гостиница. Это самые важные параметры, которые необходимо заполнить обязательно. Остальные параметры заполняются в зависимости от поставленных задач. Рис. 5.

Шаг 3. Эти секции нужно указать во всех услугах, используемых в отеле на закладке «Учетные параметры». Рис. 6.

Шаг 4. В настройках гостиницы на закладке «Параметры» установить флаг «Вести баланс лицевых счетов по секциям». Рис 7.

После такой настройки в окне платежа появится поле «Секция», оно будет заполняться автоматически исходя из услуг, которые есть в лицевом счете и секции оплаты указанной у данной услуги. Рис. 8.

4.Что нужно настроить на стороне фискального регистратора?

В зависимости от драйвера ККМ настройки могут отличаться. Мы для примера будем работать с драйвером ККМ АТОЛ версии 6.19.1.5262. Для настройки необходимо запустить драйвер кассы перейти на вкладку «Настройка свойств» (Действие 1), далее «Параметры оборудования» (Действие 2), далее «Секции» (Действие 3), заполнить секции соответственно секциям в отеле (Действие 4).

Важно: Коды в справочнике «Секции оплаты» должны соответствовать секциям в драйвере. Рис. 9.

После всех произведенных настроек в 1 с Отеле будет вестись секционный учет.

Подключение фискального регистратора АТОЛ

Подключение контрольно-кассовой машины (ККМ) к 1С:Отель выполняется в несколько шагов:

1. Скачайте с сайта производителя или из диска комплекта поставки драйвер устройства и установите его.

2. Если для подключения к компьютеру используется переходник USB-COM port, то может понадобиться дополнительная установка драйвера на переходник. В случае необходимости обратитесь за помощью к Вашему системному администратору. В результате в диспетчере устройств должно появиться устройство:

3. Найдите в директории установки драйвера ККМ программу тестирования и запустите её. В настройке свойств осуществите поиск оборудования и убедитесь, что ОС видит ККМ. Также запомните номер COM-порта и скорость подключения устройства.

4. Далее необходимо настроить параметры подключения ККМ на стороне конфигурации. Для этого необходимо запустить конфигурацию от учётной записи системного администратора и перейти в раздел Взаиморасчеты/Справочники/Настройки/Контрольно-Кассовые Машины.

5. Здесь добавьте новый ККМ, заполните регистрационные данные и параметры подключения (доступно после включения галочки «Подключается к программе»).

На вкладке параметров подключения укажите используемый драйвер, выберите модель ККМ из выпадающего списка, укажите пароль доступа ККМ (пароль на связь указан в инструкции по эксплуатации), используемые порт и скорость обмена.Примечание: при подключение кассы ПРИМ-08ТК пароль на связь aerf .

Для проверки подключения нажмите соответствующую клавишу.

Для подключения фискального регистратора в соответствии с требовании обновлённого 54-ФЗ (ФФД 1.05) необходимо :

1. Обновить конфигурацию 1С: Отель до версии 8.3.1.8
После обновления в параметрах ККМ тип драйвера будет автоматически переключен с «Атол: Общий драйвер ККМ (версия 8.x)» на «Атол: Общий драйвер ККМ (версия 8.x 54-ФЗ RU)»

2. Обновить версию драйвера ККТ до 8.15 или выше
Без обновления драйвера ККТ до требуемой версии использование типа драйвера «Атол: Общий драйвер ККМ (версия 8.x 54-ФЗ RU)» в настройках конфигурации будет невозможно

3. Обновить прошивку кассы (рекомендуемая версия 4555 или выше)
Без наличия актуальной прошивки у ККТ корректная передача данных в чек будет невозможна

4. После обновления зайти в справочник «Ставки НДС» и у каждой ставки указать код налоговой группы. Код налоговой группы можно получить из драйвера фискального регистратора. Для этого достаточно в драйвере подключиться к фискальному регистратору и открыть таблицу налоговых ставок Номер строки (сверху вниз) и будет являться кодом налоговой группы, который необходимо прописывать в настройка справочника.

В зависимости от используемого ФФД (1.0 или 1.05) порядок налоговых групп на уровне параметров драйвера кассы АТОЛ разный!

Для ФФД 1.05 (в релизе начиная с 8.3.1.8 конфигурация передаёт данные в КМ в формате ФФД 1.05) порядок налоговых групп на уровне драйвера АТОЛ должен быть настроен согласно скриншоту ниже.

5. В настройках контрольно-кассовый машины на стороне 1С: Отель на вкладке «Параметры подключения» необходимо отключить галочки «Печатать на чеке сумму НДС» и «Печатать на чеке строку НДС включен».

Важно понимать, что после обновления конфигурации на последний релиз с поддержкой работы по 54-ФЗ возвраты платежа в конфигурации будут сопровождаться печатью только заявления гостя, так как согласно новым поправкам в 54-ФЗ возвраты всегда сопровождаются пробитием чека, следовательно применение формы РКО не целесообразно.

6. Для вывода услуг на чеке в соответствии с требованиями ФФД 1.05 необходимо:
— В настройках гостиницы на вкладке «Параметры» установить флаг «Вести баланс лиц. счетов по услугам и ценам» (изменится форма документа «Платёж»)

— В настройках фирмы на вкладке «Параметры документов» в поле «Система налогообложения по-умолчанию» указать используемую юридическим лицом форму налогообложения

ФФД 1.05 определяет следующие требования к оформлению чека:
1. Указание на чеке наименование предмета расчёта
2. Указание в чеке системы налогообложения
4. Указание в чеке ставки НДС
5. Указание в чеке способа расчёта

Наименование предмета расчёта в чеке задаётся в настройках услуги на вкладке «Параметры» в поле «Наименование предмета расчёта в чеках», либо в настройка папки (группы услуги). Если поле оставить пустым, то наименование предмета расчёта по-умолчанию будет приниматься как «Услуга».
Важно понимать, что НЕ ДОПУСКАЕТСЯ указание наименование предмета расчёта во вложенных группах (папка в папке). Указание системы налогообложения возможно только в корневой папке.

Система налогообложения задаётся либо в настройках фирмы на вкладке «Параметры документов», либо в настройках секции оплаты (актуально при применении секционного учёта), либо в настройках самой услуги. Если в гостинице применяется одна система налогообложения, то допускается её указание только в настройках фирмы. Если систем несколько, то следует указывать либо в параметрах услуги, либо параметрах секции (актуально при применении секционного учёта), либо в параметрах группы (папки) в которой услуга расположена. Если система налогообложения указана одновременно и в параметрах услуги (папки) и в параметрах секции, то приоритет остаётся за секцией.

Ставка НДС — берётся из указанного когда налоговой группы в справочнике «Ставки НДС».
Код налоговой группы можно получить из драйвера фискального регистратора. Для этого достаточно в драйвере подключиться к фискальному регистратору и открыть таблицу налоговых ставок Номер строки (сверху вниз) и будет являться кодом налоговой группы, который необходимо прописывать в настройках справочника.

Способ расчёта — указывается в поле «Признак способа расчёта» либо в параметрах способа оплаты (только если включена галочка «Проводить чек по ФР»). Если признак способа расчёта явно не указан, то при проведении платежа таковой автоматически принимается как «Полный расчёт».

В ситуациях, когда конфигурация была обновлена до последнего релиза, но гостиница продолжает применение фискальных регистраторов старого образца (без передачи данных в ОФД), необходимо:

1. В настройках контрольно- кассовой машины на стороне 1С: Отель на вкладке «Параметры подключения оборудования» установить галочки «Печатать на чеке сумму НДС» и «Печатать на чеке строку НДС включен», переключить тип драйвера с «Атол: Общий драйвер ККМ (версия 8.x 54-ФЗ RU)» на «Атол: Общий драйвер ККМ (версия 8.x)»

2. В настройках контрольно-кассовой машины на стороне 1С: Отель на вкладке «Регистрационные данные» отключить галочку «По кассе разрешён возврат непосредственно из денежного ящика»

3. У всех пользователей в наборе прав отключить право 035

В результате выполнения данных настроек при оформлении возвратов так же будет печататься РКО

Проверка режима работы фискального регистратора на примере ATOL FPrint 22K

Фискальный регистратор семейства Атол FPrint может работать как по протоколу USB, так и по протоколу RS232. В требуемый режим работы фискальные регистраторы FPrint необходимо переключать вручную.

Чтобы проверить режим работы фискального регистратора FPrint:

1. Выключите фискальный регистратор.

2. Нажмите и удерживайте кнопку перемотки чековой ленты (на выключенном фискальном регистраторе).

3. Включите фискальный регистратор.

4. Фискальный регистратор FPrint произведет короткий звуковой сигнал («писк») 1 раз при включении, а через некоторое время протянет 2-3 мм чековой ленты.

5. Дождитесь, пока фискальный регистратор (с зажатой кнопкой промотки чековой ленты) издаст еще один короткий звуковой сигнал.

6. Отпустите кнопку промотки чековой ленты.

7. Распечатается чек информации о фискальном регистраторе.

8. В распечатанном чеке в разделе «Связь с ПК», в пункте «Канал обмена» будет указан режим фискального регистратора.

Переключение режима работы на примере ATOL FPrint 22K

1.Выключите фискальный регистратор.

2. Зажмите кнопку промотки чековой ленты (на выключенном фискальном регистраторе).

3. Включите фискальный регистратор.

4. Фискальный регистратор издаст короткий звуковой сигнал: 1 раз при включении, а через некоторое время протянет 2-3 мм чековой ленты.

5. Дождитесь, пока фискальный регистратор (с зажатой кнопкой промотки чековой ленты) издаст еще четыре коротких звуковых сигнала.

6. Отпустите кнопку промотки чековой ленты.

7. Фискальный регистратор перейдет в сервисный режим, распечатается информация:

8. Зайдите в меню «Канал обмена», дважды нажав кнопку промотки чековой ленты на фискальном регистраторе.

9. Выберите режим работы по протоколу USB, трижды нажав кнопку промотки чековой ленты на фискальном регистраторе. Если вы сделали все правильно, то на чековой ленте будет распечатано:

10. Чтобы выйти из сервисного меню нажмите один раз кнопку промотки чековой ленты на фискальном регистраторе.

11. Перезагрузите фискальный регистратор: выключите его, затем снова включите.

«1С:Отель 8» для гостиничного бизнеса

12 ноября 2014 года компания «1С-Архитектор бизнеса» проведет вебинар для управляющих и владельцев гостиниц, отелей, хостелов, пансионатов. Специалисты расскажут, как с помощью программного продукта «1С:Отель 8» повысить эффективность управления гостиничным бизнесом.

Контролируя работу отеля с помощью автоматизированной системы, вы всегда будете иметь доступ ко всей необходимой информации: о загрузке и свойствах номера, уборке, дополнительных услугах. Кроме того, у вас появится удобная система планирования мероприятий и банкетов, модуль онлайн-бронирования и многое другое.

Конфигурация «1С:Отель 8» позволяет оптимизировать сервис и быстро реагировать на изменения рынка, учитывая предпочтения каждого гостя. А это значит, что ваша гостиница всегда будет востребована, привлекая новых клиентов и удерживая постоянных.

Ознакомьтесь так же:  Как отразить налог при усн